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重慶市黔江區國有資產監督管理委員會

關于印發《黔江區區屬國有重點企業大額資金使用管理辦法》的通知

黔江國資發〔2015〕30號

各區屬國有重點企業：

《黔江區區屬國有重點企業大額資金使用管理辦法》已經區政府同意，現印發給你們，請認真遵照執行。

?特此通知

??????????????????????????????????????????????重慶市黔江區國有資產監督管理委員會

???????????????????????????????????????????????????????2015年3月18日

黔江區區屬國有重點企業大額資金使用管理辦法

第一條為了加強區屬國有重點企業大額資金使用管理，提高資金使用效益，充分發揮資金在促進全區經濟社會發展中的重要作用，根據《黔江區企業國有資產監督管理辦法》（黔江府發〔2015〕8號）有關規定，特制定本辦法。

第二條本辦法所指區屬國有重點企業主要包括城投集團、鴻業集團、農投公司（以下簡稱企業）。

第三條資金籌集和使用實行年度預算管理。企業按需要與可能相結合的原則編制年度資金籌集和使用計劃，年度資金籌集和使用計劃經區國資委審核后報區政府批準執行。未經區政府同意，不得突破預算。

第四條資金籌集范圍：

（一）對外融入的借貸資金；

（二）各級財政撥入款項；

（三）國有資本經營收益；

（四）其他方式取得資金。

第五條 ?資金主要用于以下幾個方面：

（一）企業基本運行保障支出；

（二）企業還本付息；

（三）企業作為業主單位按區政府確定的建設計劃需要支付的項目款，包括征地拆遷款和工程建設款；

（四）處置應急事項需要支付的款項；

（五）經區政府同意需要支付的其他款項。

第六條資金使用審批權限:

（一）本辦法所指的大額資金支出是指第五條第（一）款以外的其他支出。

（二）所有大額資金支出都須經區政府常務副區長審批同意后由企業分管財務的領導審簽支付。

（三）根據工作需要，區領導可以單筆審核，也可以階段性或整體性的多筆審核。

第七條 資金使用順序：

（一）支付維持企業基本運行支出；

（二）支付各類借（貸）款本息；

（三）支付項目工程款；

（四）支付其他款項。

第八條企業董事長是本企業資金使用管理第一責任人，對本公司資金使用合法合規性負總責。企業監事會負責企業大額資金使用的日常監督管理，發現企業違反本規定使用資金的要及時糾正和報告。

第九條嚴格監督檢查。由區國資委牽頭，區財政局參與對資金使用過程實施監督，幫助企業建立全面預算管理等內控制度，并組成聯合檢查組，定期不定期對企業制度執行情況實施檢查，檢查結果書面報區政府。

第十條嚴格責任追究。根據監督檢查的情況對違規使用資金，分以下情況進行處理：

（一）年度違規使用資金額在300萬元（含300萬元）以下的，扣當年經營班子的績效考核分值10分，分別扣公司董事長、總經理各10%的總額年薪，并通報批評。

（二）年度違規資金額在300萬元以上，1000萬元（含1000萬元）以下的，扣當年經營班子的績效考核分值20分，分別扣公司董事長、總經理各50%的總額年薪，并通報批評。

（三）年度違規使用資金額在1000萬元以上的，扣當年經營班子的績效考核分值50分，取消公司董事長、總經理總額年薪，并通報批評。

第十一條本辦法由區國資委負責解釋。

第十二條 ?本辦法自行文之日起實施，以前相關規定同時廢止。